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4月24日，深交所披露了金融街(000402)控股股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行公告。
據(jù)觀點新媒體了解，該債券募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于償還有息負(fù)債和補充流動資金。分為2個品種，其中品種一債券簡稱為“23金街03”,品種二債券簡稱為“23金街04”。本次債券的發(fā)行總規(guī)模不超過175億元（含175億元），采用分期發(fā)行方式，本期債券為第二期發(fā)行，品種一、品種二總計發(fā)行規(guī)模不超過15.70億元（含15.70億元）。
品種一期限為5年期，附第3年末投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)；品種二期限為7年期，附第5年末投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)。品種一的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為2.80%-3.80%，品種二的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為3.10%-4.10%。且采用固定利率，單利按年計息，不計復(fù)利。
本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為2個交易日，即2023年4月27日（T日）-2023年4月28日（T+1日）；起息日為2023年4月28日。
牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人：中信建投(601066)證券股份有限公司；聯(lián)席主承銷商：平安證券股份有限公司。
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